Модуль предназначен для проведения сверки поставок алкогольной продукции с данными, предоставляемыми поставщиком. Сверка производится в двух видах.
- Кратко - в разрезе кодов вида продукции.
- Подробно - в разрезе кодов вида продукции и приходных накладных.
Поставщики алкогольной продукции присылают могут присылать файлы для сверки файлы в двух форматах:
- В формате MS Excel / OpenOffice (xls, csv, xlsx, …). Данные в файле должны быть представлены по Форме 11 или Форме 12, алкогольной декларации. Столбцы должны быть в начале пронумерованы значениями от 1 до 20-ти. Загружаются данные из колонок 2 (вид продукции), 17 (дата накладной), 18 (номер накладной) и 20 (объем поставки).
Несмотря на то, что данные загружаются только из указанных колонок, предшествующая нумерация должна быть полной, т.е. должны присутствовать подряд все значения от 1 до 20. Это является признаком начала данных. Если данные приходят в ином виде, т.е. без нумерации колонок, то необходимо добавить нумерацию. После проверки и приведения к необходимому виду, файлы должны быть сохранены в формате CSV для возможности последующей загрузки.
- В формате XML, в виде выгрузки в программу Декларант Алко. Файлы в таком виде не требуют дополнительных действий перед загрузкой.
¶ Подключение и настройка модуля.
Модуль подключен и может быть вызван из кнопки Дополнительные действия журнала приходных накладных.
При первом запуске необходимо проверить, выбраны ли печатные формы в кнопке Печать. Если нет, то необходимо добавить две формы
- Сверка с поставщиком по алкоголю (кратко)
- Сверка с поставщиком по алкоголю (подробно)
¶ Работа с модулем сверки.
Перед загрузкой файла с данными необходимо заполнить параметры для расчета.
- Квартал и год – необходимо указать за какой период производится сверка.
- Выбрать, какие данные будут сверяться – по крепкому алкоголю (Форма 11), или некрепкому (Форма 12).
- Для каких складов необходимо учитывать приходные накладные. Если склад находится в филиале, то данные будут взяты из базы копии соответствующего филиала.
- Выбор фирмы позволит учитывать только те накладные, в которых указана выбранная фирма.
- Выбор поставщика обязателен. В расчете будут участвовать накладные только от выбранного поставщика.
Когда параметры заполнены, можно нажать кнопку Выбрать файл и рассчитать. Будет предложено выбрать файл с расширением csv или xml.
После загрузки файла, на закладке Общие данные, будут выведены расхождения в разрезе кодов вида продукции.
При этом, зеленым цветом будут подсвечены записи. По которым нет расхождений. Розовым – с расхождениями. По каждой строке можно посмотреть детализацию, в разрезе накладных.
Кнопкой Просмотр документа можно открыть документ из текущей строки на просмотр. Если в колонке Склад выведено “<в системе нет документа>”, то это означает, что в загруженном файле накладная есть, а в Айтиде соответствующей накладной нет.
¶ Печать сверки.
Нажав кнопку Печать и выбрав один из вариантов печати, можно распечатать краткую, или подробною сверку.
¶ Краткая сверка.
Из каждой строки отчета можно вызвать подробную сверку по текущему коду вида продукции.
¶ Подробная сверка.
Из каждой строки отчета можно вызвать соответствующую приходную накладную.
¶ Декларация о розничной продаже алкогольной продукции.
Декларации а Айтиде представлены в двух видах.
- В виде шаблона экспорта, для формирования XML файла, с целью передачи в ФСРАР.
- В виде печатных форм, с целью проверки и передачи в местные органы исполнительной власти.
Расчеты в обоих случаях производятся одинаково. Декларации соответствуют формату 4.4 ФСРАР. По формату декларации должны формироваться для каждого обособленного подразделения. В качестве обособленного подразделения может быть склад (группа складов) или самостоятельный филиал. Если в качестве подразделений используются склады, то у всех складов одного подразделения должен быть указан один КПП:
В случае, если в качестве подразделений используются филиалы, то необходимо заполнить для каждого филиала отдельную карточку в справочнике Подразделений:
В зависимости от того, какой вариант выбран необходимо установить или снять параметр Склады как подразделения.
Деление продукции по производителям производится на основании колонки Импортер в приходной накладной. При расчете данных, система делит поставки на партии по принципу FIFO и производит расчет расходов от более ранних партий к текущим.
Внимание! У всех контрагентов, которые участвуют в обороте алкогольной продукции обязательно должны быть заполнены ИНН и КПП.
Деление поступлений по категориям поставщиков производится на основании признаков, указанных в карточке контрагента:
Выделение из поставок и отгрузок перемещений между подразделениями производится по полю Контрагент в соответствующих документах. Если ИНН контрагента совпадает с ИНН фирмы, по которой формируется отчет/выгрузка, то документ считается перемещением. Согласно правилам формирования декларации, при расчете данных по фирме целиком не нужно отдельно выделять данные по перемещениям, тем не менее, Айтида выделяет эти данные в случае, если была отгрузка, но не было прихода в другом перемещении. Это позволит выявлять нестыковки в документах.